Tesla (TSLA), eine Zacks-Aktie auf Platz 3 (Halten), wird voraussichtlich nach Börsenschluss am Mittwoch, dem 18. Oktober, die Gewinne für das dritte Quartal bekannt geben. Tesla-Aktien haben in diesem Jahr die Automobilindustrie und den breiteren Markt übertroffen und sind um 133 % gestiegen.
Wenn sich jedoch die Gewinne nähern, könnten verschiedene Faktoren Einfluss auf die Gewinne von Tesla haben, darunter drastische Preissenkungen, Produktionskürzungen und die Einführung neuer Produkte wie Cybertruck und Semi.
Für das laufende Quartal geht die Zacks Consensus Estimate davon aus, dass der Gewinn von Tesla im dritten Quartal um 30,48 % auf 0,73 US-Dollar sinken wird. Wenn Tesla die Analystenerwartungen von 0,73 US-Dollar erfüllt, wird sein Gewinn niedriger sein als der Gewinn von 0,91 US-Dollar pro Aktie im letzten Quartal und der Gewinn im dritten Quartal des letzten Jahres von 0,76 US-Dollar pro Aktie.
Option implizite Bewegung, oft auch als „implizite Bewegung“ bezeichnet, ist ein Börsenkonzept im Zusammenhang mit der Optionspreisgestaltung. Es stellt die Markterwartung dar, wie stark sich der Kurs einer Aktie nach einem bevorstehenden Ereignis bewegen könnte (in diesem Fall Teslas Gewinn pro Aktie im dritten Quartal). Händler können diese Informationen nutzen, um fundierte Entscheidungen über ihre Geschäfte zu treffen und Risiken zu verwalten, um größere Marktbewegungen nach Gewinnberichten oder anderen wichtigen Ereignissen zu antizipieren. Der Tesla-Optionsmarkt deutet derzeit auf eine Bewegung von +/- 7,1 % hin. In den letzten drei Quartalen ist der Aktienkurs von Tesla am Tag nach dem Gewinnbericht um etwa 10 % gestiegen (-9,74 %, -9,75 %, +10,97 %).
Tesla hat in diesem Quartal die Preise in mehreren Bereichen gesenkt, darunter inländische Fahrzeuge, chinesische Fahrzeuge und Leasing. Man geht davon aus, dass Elon Musk den Preis aus folgenden drei Gründen gesenkt hat:
1. Stimulieren Sie die Nachfrage. Da die Verbraucher hartnäckig von der Inflation betroffen sind, können niedrigere Preise dazu beitragen, die Nachfrage anzukurbeln.
2. Staatliche Anreize. Um großzügige staatliche Anreize für Elektrofahrzeuge zu erhalten, muss der Fahrzeugpreis unter einem bestimmten Preis liegen.
3. Drücken Sie die Großen Drei aus – Ford (F), Stellantis (STLA) und General Motors (GM) sind in einen schlimmen Arbeitskonflikt mit der United Auto Workers (UAW) verwickelt. Während Tesla bereits der dominierende Akteur auf dem Elektrofahrzeugmarkt ist (50 % des Marktes), könnten niedrigere Preise den Kampf um die Vormachtstellung bei Elektrofahrzeugen noch einseitiger machen.
Tesla hat bereits einige der höchsten Gewinnmargen in der Branche. Die Bruttomarge von Tesla beträgt 21,49 %, während die Bruttomarge der Automobilindustrie 17,58 % beträgt.
Die Frage ist: Sind Anleger bereit, im Austausch für größere Marktanteile auf Gewinne zu verzichten? Will Musk das tun, was Bezos einst getan hat? (Die Preise wurden so stark gesenkt, dass eine Konkurrenz fast unmöglich war). Wie ich in meinem letzten Testbericht besprochen habe, konkurrieren die Tesla-Preise mittlerweile mit denen normaler Neuwagen.
Tesla-Gründer und CEO Elon Musk sagte, autonomes Fahren sei das wichtigste Problem, das Tesla lösen muss, um langfristig erfolgreich zu sein. Die erfolgreiche Umsetzung des autonomen Fahrens bedeutet höhere Umsätze, weniger Verkehrsunfälle und das Potenzial von „Robotaxi“ (mehr Umsatz für Tesla und Tesla-Kunden). Investoren sollten Musk beim Wort nehmen und den Behauptungen des Unternehmens über Fortschritte in Richtung „vollständig autonomes Fahren“ große Aufmerksamkeit schenken. In seiner Rede im Juli erwähnte Musk, dass der Hersteller von Elektrofahrzeugen Gespräche über die Lizenzierung seiner vollständig autonomen Fahrtechnologie befinde.
Die meisten Analysten, die Tesla verfolgen, gehen davon aus, dass das Unternehmen irgendwann im vierten Quartal mit der Auslieferung seines lang erwarteten Cybertruck-SUV beginnen wird. Da Elon Musks Zeitplan jedoch so ehrgeizig ist, sollten Anleger alle Kommentare zum Cybertruck aufmerksam verfolgen.
Tesla übertraf die Zacks Consensus EPS-Schätzung zum zehnten Quartal in Folge. Könnte Tesla angesichts der niedrigeren Erwartungen als üblich eine weitere positive Überraschung schaffen?
Da Tesla nicht gewerkschaftlich organisiert ist, wird der König der Elektrofahrzeuge zweifellos vom anhaltenden Arbeitskampf profitieren. Das Ausmaß dieses positiven Katalysators bleibt jedoch unklar.
Tesla wird unter schwierigen Umständen Gewinne für das dritte Quartal veröffentlichen. Der Gewinn kann durch Faktoren wie Preissenkungen, Produktionskürzungen und die Einführung neuer Produkte beeinträchtigt werden.
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Zeitpunkt der Veröffentlichung: 18. Okt. 2023