Es ist nicht ungewöhnlich, dass viele Anleger, insbesondere unerfahrene, Aktien von Unternehmen mit einer guten Geschichte kaufen, selbst wenn diese Unternehmen Geld verlieren. Leider haben diese risikoreichen Investitionen oft kaum eine Chance, sich auszuzahlen, und viele Anleger zahlen den Preis, um daraus ihre Lektion zu lernen. Während ein gut finanziertes Unternehmen jahrelang Geld verlieren kann, muss es irgendwann einen Gewinn erzielen, sonst gehen die Investoren aus dem Unternehmen und das Unternehmen geht zugrunde.
Trotz der glücklichen Ära des Investierens in Technologieaktien verfolgen viele Anleger immer noch eine traditionellere Strategie und kaufen Aktien von profitablen Unternehmen wie Chevron (NYSE:CVX). Dies bedeutet zwar nicht unbedingt, dass das Unternehmen unterbewertet ist, aber das Unternehmen ist profitabel genug, um eine gewisse Bewertung zu rechtfertigen, insbesondere wenn es wächst.
Chevron verzeichnete in den letzten drei Jahren ein deutliches Wachstum des Gewinns pro Aktie. So sehr, dass diese dreijährigen Wachstumsraten keine faire Schätzung der Zukunft des Unternehmens darstellen. Damit werden wir das Wachstum des letzten Jahres steigern. In den letzten 12 Monaten ist der Gewinn pro Aktie von Chevron von beeindruckenden 8,16 $ auf 18,72 $ gestiegen. Es ist nicht ungewöhnlich, dass ein Unternehmen Jahr für Jahr um 130 % wächst. Die Aktionäre hoffen, dass dies ein Zeichen dafür ist, dass das Unternehmen einen Wendepunkt erreicht hat.
Eine Möglichkeit, das Wachstum eines Unternehmens sorgfältig zu untersuchen, besteht darin, die Veränderungen seines Umsatzes und Gewinns vor Zinsen und Steuern (EBIT) zu betrachten. Es ist erwähnenswert, dass das Betriebsergebnis von Chevron in den letzten 12 Monaten niedriger ist als der Umsatz, sodass dies unsere Rentabilitätsanalyse verzerren könnte. Chevron-Aktionäre können sicher sein, dass die EBIT-Margen von 13 % auf 20 % gestiegen sind und die Erträge steigen. An beiden Fronten gut zu sehen.
In der folgenden Grafik können Sie sehen, wie das Unternehmen seine Einnahmen und Erträge im Laufe der Zeit gesteigert hat. Klicken Sie auf das Bild für weitere Details.
Obwohl wir in der Gegenwart leben, besteht kein Zweifel daran, dass die Zukunft bei Investitionsentscheidungen von größter Bedeutung ist. Schauen Sie sich also dieses interaktive Diagramm an, das die zukünftigen Bewertungen pro Aktie von Chevron zeigt.
Angesichts der Marktkapitalisierung von Chevron in Höhe von 320 Milliarden US-Dollar gehen wir nicht davon aus, dass Insider einen nennenswerten Anteil der Aktie besitzen. Aber es tröstet uns mit der Tatsache, dass sie Investoren des Unternehmens sind. Angesichts der Tatsache, dass Insider einen großen Anteil besitzen, der derzeit 52 Millionen US-Dollar wert ist, haben sie viele Anreize für den Geschäftserfolg. Dies reicht sicherlich aus, um den Aktionären klarzumachen, dass das Management sich stark auf langfristiges Wachstum konzentrieren wird.
Das Wachstum des Gewinns pro Aktie von Chevron ist in einem respektablen Tempo gewachsen. Dieses Wachstum war beeindruckend und erhebliche Insiderinvestitionen werden zweifellos zur Brillanz des Unternehmens beitragen. Die Hoffnung besteht natürlich darin, dass ein starkes Wachstum eine grundlegende Verbesserung der Unternehmensökonomie signalisiert. In der Summe seiner Einzelteile sind wir der Meinung, dass es sich lohnt, Chevron im Auge zu behalten. Insbesondere haben wir 1 Chevron-Warnschild gefunden, das Sie berücksichtigen sollten.
Das Schöne am Investieren ist, dass man in fast jedes Unternehmen investieren kann. Wenn Sie sich jedoch lieber auf Aktien konzentrieren möchten, bei denen Insiderkäufe zu verzeichnen sind, finden Sie hier eine Liste der Unternehmen, die in den letzten drei Monaten Insiderkäufe getätigt haben.
Bitte beachten Sie, dass sich der in diesem Artikel behandelte Insiderhandel auf Transaktionen bezieht, die in den jeweiligen Rechtsordnungen registrierungspflichtig sind.
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Zeitpunkt der Veröffentlichung: 24. April 2023